Diferencia entre revisiones de «ORION-Contabilidad y Bancos»
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[[Archivo:arq16.JPG]]'''Bancos''': Permite crear las cuentas que la institución mantiene en el Sistema Financiero, Permite realizar transacciones de: Depósito, Cheques, Notas de Débito y Notas de Crédito, Cuando se gira un cheque, el Sistema imprimirá el cheque, la liquidación y lo debitará de la cuenta, Conciliación Bancaria, Control de chequeras, Reportes: Consulta de transacciones, Listado de transacciones por cuenta. | [[Archivo:arq16.JPG]]'''Bancos''': Permite crear las cuentas que la institución mantiene en el Sistema Financiero, Permite realizar transacciones de: Depósito, Cheques, Notas de Débito y Notas de Crédito, Cuando se gira un cheque, el Sistema imprimirá el cheque, la liquidación y lo debitará de la cuenta, Conciliación Bancaria, Control de chequeras, Reportes: Consulta de transacciones, Listado de transacciones por cuenta. | ||
Última revisión de 15:14 23 ene 2015
Es un sistema de Contabilidad General, mayorizador de transacciones. Procesa transacciones creadas por el mismo Sistema o por otros Sistemas. Produce reportes Operativos, Gerenciales y para Organismos de Control ( Supertintendencia de Bancos y Banco Central ) Es: Multi Sucursal, Multi Oficina, Multi Moneda, Procesa Múltiples Ejercicios y Períodos.
Estados Financieros: Plan de Cuentas, Diario de General, Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros Consolidados, Informes Gerenciales, Indicadores, Reportes para las Entidades de Control.
Bancos: Permite crear las cuentas que la institución mantiene en el Sistema Financiero, Permite realizar transacciones de: Depósito, Cheques, Notas de Débito y Notas de Crédito, Cuando se gira un cheque, el Sistema imprimirá el cheque, la liquidación y lo debitará de la cuenta, Conciliación Bancaria, Control de chequeras, Reportes: Consulta de transacciones, Listado de transacciones por cuenta.
Cuentas por Pagar: Manejo de Información de Proveedores, Ingreso de Compras a través de diferentes tipos de comprobantes de compra (facturas, notas de débito, liquidaciones de compras, etc.) Pagos a proveedores y la generación automática de asientos contables con el módulo de Bancos. El pago se puede realizar a través de: Transacción Bancos: Cheque, Transferencia, Nota de Débito, Transferencia Interbancaria a través del SPI, Cruce de transacciones de Cuentas por Cobrar, Cuentas Contables interdepartamentales, Crédito a Cuenta de Ahorro o Cuenta Corriente, El sistema automáticamente imprime el Comprobante de egreso, cheque y asiento contable.
Manejo de Impuestos de Retenciones en la fuente y retenciones sobre el IVA (generados), Genera de Anexos Transaccionales SRI, Notas de débito, ajustes y la generación, automática de asientos contables. Estado de Cuenta de proveedores, Listados de Cuentas por pagar por fecha de corte, Generación e impresión de retenciones en la fuente.
Cuentas por Cobrar: Manejo de Clientes, Facturación, Cuentas por cobrar y sus transacciones, Manejo de Información de Clientes, Impresión de Facturas a clientes por servicios prestados, manejo de catalogo de servicios. Manejo de Cuentas por cobrar de facturas, Ingreso de Cuentas por cobrar por egresos de bancos, por ejemplo prestamos. Cancelación de cuentas por cobrar, se puede realizar un cobro por: Transacción Bancos: Deposito, Nota de Crédito, Cruce de transacciones de Cuentas por Pagar, Cuentas Contables interdepartamentales, Débito a Cuenta de Ahorro o Cuenta Corriente, Manejo de Impuestos de Retenciones en la fuente y retenciones sobre el IVA recibidas, Manejo de Anexos Transaccionales SRI.
