PRECANCELACIÓN EXCEPCIÓN

Manual de Usuario de ORION

.RUTA: CAPTACIONES / SERVICIOS.

MODULOS

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* CRÉDITO

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* CAPTACIONES

* CONTABILIDAD

* ADMINISTRATIVO

* NOMINA

* ACTIVOS FIJOS

* SIG

* COBRANZAS

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* SIPLA

* SERVICIO

* PARAMETRO

* SEGURIDADES

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* MIGRACION

* DICCIONARIO DE DATOS

* REPORTES ORG. CONTROL

* ENTIDADES CONTROLADAS

* AGENDA

* BANDEJA DE ENTRADA

Este proceso permite a un funcionario autorizado, a precancelar una inversión antes de su vencimiento. Este proceso trabaja en forma muy similar a la precancelación. Si seleccionamos esta opción aparece la siguiente ventana:

Para buscar el cliente que se desea procesar, seleccione “Limpiar” en la barra de herramientas y luego ingrese la Operación, la identificación o apellidos y nombres o una referencia de apellidos y nombres, o cualquiera de los datos mostrados con lo que aparecerán los datos de clientes de acuerdo a la referencia ingresada. Para seleccionar un cliente, marcaremos (clic) cualquiera de los datos mostrados en la línea respectiva y abriremos la pestaña “Precancelación”, apareciendo la siguiente ventana:

En la parte superior se muestran los datos de identificación de la inversión, la fecha de vencimiento y el detalle de los valores a liquidarse (capital, interés, penalización de interés e impuesto), así como el valor que debe recibir el beneficiario. En la parte inferior se muestra un recuadro junto a “RETIRA:” donde se puede ingresar la forma en que los intereses ganados a la fecha son pagados (EFECTIVO, CHEQUE, N/C AHORROS; TRANSFERENCIA, DOC. ADMINISTRATIVO). Si se selecciona N/C AHORROS será necesario seleccionar (bajo “Cuenta o Referencia) el número de la cuenta a la cual se va a depositar y finalmente se selecciona “Guardar” en la barra de herramientas, aparecerá el mensaje:

Lo que determinará que el cajero o la tesorera hagan efectiva la transacción si fue en dinero o cheque. Luego de selecciona “Aceptar” aparece el mensaje:

Debiendo ingresarse una hoja de papel en la impresora predeterminada, para que se imprima el documento de respaldo en el que debe registrarse la firma del beneficiario. Adicionalmente aparece el mensaje:

Si la respuesta es negativa “NO” se imprime una sola copia. Si la respuesta es positiva “SI” se imprime dos copias. Generalmente deberá optarse por imprimir dos copias, entregando una al beneficiario y reteniendo otra para respaldo del cuadre de caja. En cualquiera de los casos, el documento, para que sea válido, debe llevar las firmas del beneficiario y de la persona que realiza el desembolso. El formato del reporte que se imprime es el siguiente: