INGRESOS/EGRESOS CONTABLE

Manual de Usuario de ORION

.RUTA: ADMINISTRATIVO / BANCOS

MODULOS

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* ADMINISTRATIVO

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Este proceso debe ser utilizado para registrar los ingresos o egresos a bancos, que tienen que ver con pagos o cobros a proveedores o deudores que no tienen que ver con el movimiento corriente con socios y clientes. Esto no opta que un socio o un cliente pueda fungir de proveedor o de deudor, facturando a la institución o pagando por un servicio no convencional. Este tipo de clientes o proveedores debió haber sido ingresado al sistema mediante el proceso de ingreso de cliente o proveedores de este módulo. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:

Deberá ingresarse en la línea de datos, el tipo de cliente, el tipo de identificación, la identificación (cédula o RUC), el nombre o nombre comercial (completo o una referencia) y seleccionar “Buscar” en la barra de herramientas. Si la referencia ingresada es procedente, aparecerá la información del o de los clientes o proveedores que se ajusten como vemos en el siguiente ejemplo en el que ingresamos como referencia la letra “D” en Nombre / Razón Social:

Para registrar un ingreso o un egreso a bancos, seleccionaremos la pestaña “Transacción/Bancos” con lo que aparece la siguiente ventana:

En la parte superior de la ventana la “Identificación:” y el “Nombre:” aparecerán automáticamente. Deberá marcarse el círculo que aparece junto a “Ingreso” o “Egreso” según el caso. La “Fecha:” aparece automáticamente pero puede ser modificada por el usuario, siempre y cuando sea una fecha válida e igual o menor a la actual. Luego se ingresará el “Concepto:” donde se describirá el motivo de la transacción.

En la parte inferior de la pantalla, se registrará la “Cuenta:” del banco a la que se va a afectar, este datos se seleccionará de las opciones mostradas, tomadas de la tabla de Cuentas (BA) registradas en el grupo de Parámetros de este módulo.

Luego de ingresar la cuenta, dependiendo de si se marco INGRESO o EGRESO, variarán las opciones de ingreso de datos como se muestra a continuación:

SI SE SELECCIONO INGRESO:

En “Tipo Trans.:” aparecerá DEPOSITO, se ingresará el valor en “Efectivo:” el valor en “Cheque:” el valor total “Valor:” y el número de documento de “Referencia:”.

SI SE SELECCIONO EGRESO:

En “Tipo Trans.:” aparecerá CHEQUE, se ingresará el valor en “Valor:”, el “Número de Cheque:” se generará automáticamente desde el próximo cheque disponible no girado registrado en la chequera respectiva (Proceso Chequeras en este grupo) y el nombre de “Beneficiario:” a nombre de quién se emitirá el cheque.

A continuación, se seleccionará la pestaña “Contrapartida / Movimiento” apareciendo la siguiente ventana:

Se seleccionará una “Cuenta” contable apareciendo automáticamente la “Descripción” en el “Tipo” aparecerá automáticamente CRE (Crédito) o DEB (Débito) de acuerdo a si es un ingreso o un egreso de bancos, debiendo completarse la transacción ingresando el valor en la columna “Débito” o “Crédito” según el caso. Se puede ingresar una o más líneas de detalle a más de la del banco que se genera automáticamente. Adicionalmente se puede seleccionar el “Centro de Costos”.

Una vez terminado el ingreso de éstos datos, se seleccionará “Guardar” en la barra de herramientas apareciendo el siguiente mensaje:

Si la respuesta es negativa (NO) se regresa a la situación anterior. Si la respuesta es positiva (SI), se ejecuta el proceso de grabación de la transacción, apareciendo el mensaje:

Generándose el comprobante contable y mostrándose una ventana que permite guardarlo en diferentes formatos, exportarlo a Excel o imprimirlo:

Una vez impreso o almacenado el comprobante, se terminará el proceso, volviendo a la ventana inicial.

Si el proceso se refirió a un egreso, los datos a ingresarse son los que se detallaron anteriormente. El momento de imprimirse, el proceso imprime primero el cheque y luego el comprobante. La ventana de emisión del cheque es la siguiente: