ANULAR CHEQUES

Manual de Usuario de ORION

.RUTA: ADMINISTRATIVO / BANCOS

MODULOS

* CLIENTES

* AHORROS

* CRÉDITO

* CAJAS

* CAPTACIONES

* CONTABILIDAD

* ADMINISTRATIVO

* NOMINA

* ACTIVOS FIJOS

* SIG

* COBRANZAS

* RIESGOS

* SIPLA

* SERVICIO

* PARAMETRO

* SEGURIDADES

* CIERRES

* REPORTES

* MIGRACION

* DICCIONARIO DE DATOS

* REPORTES ORG. CONTROL

* ENTIDADES CONTROLADAS

* AGENDA

* BANDEJA DE ENTRADA

Este proceso permite anular cheques aún no girados. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:

Los datos a ingresarse y las condiciones son los siguientes:

DATO	ACCION	CONDICION	OBSERVACIONES
Fecha	Ingresar	Obligatorio	El sistema muestra la fecha del día, pudiendo modificarse con una fecha valida anterior dentro del mismo ejercicio.
Cuenta	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar una cuenta tomada del plan de cuentas que se muestra en la ventana.
Número de Cheque	Ingresar	Obligatorio	Ingresar el número de cheque a anularse. Debe corresponder al número siguiente al último utilizado o anulado.
Concepto	Ingresar	Opcional	Ingresar un descriptivo o un concepto de las razones para la anulación del cheque.

Si el número de cheque ingresado es un cheque que ya fue utilizado en alguna transacción, aparece el siguiente mensaje:

Si el número de cheque no corresponde a uno más que el último utilizado aparece el siguiente mensaje:

Si el número de cheque es correcto, aparece el siguiente mensaje:

Y termina el proceso.