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| (Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) |
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Línea 1: |
| − | Este proceso debe ser utilizado para registrar los ingresos o egresos a bancos, que tienen que ver con pagos o cobros a proveedores o deudores que no tienen que ver con el movimiento corriente con socios y clientes. Esto no opta que un socio o un cliente pueda fungir de proveedor o de deudor, facturando a la institución o pagando por un servicio no convencional. Este tipo de clientes o proveedores debió haber sido ingresado al sistema mediante el proceso de ingreso de cliente o proveedores de este módulo. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:
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| − | [[Archivo:134.JPG]]
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| − | Deberá ingresarse en la línea de datos, el tipo de cliente, el tipo de identificación, la identificación (cédula o RUC), el nombre o nombre comercial (completo o una referencia) y seleccionar “Buscar” en la barra de herramientas. Si la referencia ingresada es procedente, aparecerá la información del o de los clientes o proveedores que se ajusten como vemos en el siguiente ejemplo en el que ingresamos como referencia la letra “D” en Nombre / Razón Social:
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| − | [[Archivo:134.1.JPG]]
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| − | Para registrar un ingreso o un egreso a bancos, seleccionaremos la pestaña “Transacción/Bancos” con lo que aparece la siguiente ventana:
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| − | [[Archivo:134.2.JPG]]
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| − | En la parte superior de la ventana la “Identificación:” y el “Nombre:” aparecerán automáticamente. Deberá marcarse el círculo que aparece junto a “Ingreso” o “Egreso” según el caso. La “Fecha:” aparece automáticamente pero puede ser modificada por el usuario, siempre y cuando sea una fecha válida e igual o menor a la actual. Luego se ingresará el “Concepto:” donde se describirá el motivo de la transacción.
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| − | En la parte inferior de la pantalla, se registrará la “Cuenta:” del banco a la que se va a afectar, este datos se seleccionará de las opciones mostradas, tomadas de la tabla de Cuentas (BA) registradas en el grupo de Parámetros de este módulo.
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| − | Luego de ingresar la cuenta, dependiendo de si se marco INGRESO o EGRESO, variarán las opciones de ingreso de datos como se muestra a continuación:
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| − | SI SE SELECCIONO INGRESO:
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| − | [[Archivo:134.3.JPG]]
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| − | En “Tipo Trans.:” aparecerá DEPOSITO, se ingresará el valor en “Efectivo:” el valor en “Cheque:” el valor total “Valor:” y el número de documento de “Referencia:”.
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| − | SI SE SELECCIONO EGRESO:
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| − | [[Archivo:134.4.JPG]]
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| − | En “Tipo Trans.:” aparecerá CHEQUE, se ingresará el valor en “Valor:”, el “Número de Cheque:” se generará automáticamente desde el próximo cheque disponible no girado registrado en la chequera respectiva (Proceso Chequeras en este grupo) y el nombre de “Beneficiario:” a nombre de quién se emitirá el cheque.
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| − | A continuación, se seleccionará la pestaña “Contrapartida / Movimiento” apareciendo la siguiente ventana:
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| − | [[Archivo:134.5.JPG]]
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| − | Se seleccionará una “Cuenta” contable apareciendo automáticamente la “Descripción” en el “Tipo” aparecerá automáticamente CRE (Crédito) o DEB (Débito) de acuerdo a si es un ingreso o un egreso de bancos, debiendo completarse la transacción ingresando el valor en la columna “Débito” o “Crédito” según el caso. Se puede ingresar una o más líneas de detalle a más de la del banco que se genera automáticamente. Adicionalmente se puede seleccionar el “Centro de Costos”.
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| − | Una vez terminado el ingreso de éstos datos, se seleccionará “Guardar” en la barra de herramientas apareciendo el siguiente mensaje:
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| − | [[Archivo:134.6.JPG]]
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| − | Si la respuesta es negativa (NO) se regresa a la situación anterior. Si la respuesta es positiva (SI), se ejecuta el proceso de grabación de la transacción, apareciendo el mensaje:
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| − | [[Archivo:134.7.JPG]]
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| − | Generándose el comprobante contable y mostrándose una ventana que permite guardarlo en diferentes formatos, exportarlo a Excel o imprimirlo:
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| − | [[Archivo:134.8.JPG]]
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| − | Una vez impreso o almacenado el comprobante, se terminará el proceso, volviendo a la ventana inicial.
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| − | Si el proceso se refirió a un egreso, los datos a ingresarse son los que se detallaron anteriormente. El momento de imprimirse, el proceso imprime primero el cheque y luego el comprobante. La ventana de emisión del cheque es la siguiente:
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| − | [[Archivo:134.9.JPG]]
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